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一日售罄全靠托管人?第二批14只科创债ETF上市“定档”

admin3周前 (09-23)绿巨人快讯10

界面新闻记者 | 杜萌

第二批科创债ETF上市时间敲定。日前,14只科创债ETF发布上市交易公告书,将于9月24日集中上市。

从发行来看,前后两批科创债ETF发行十分火热,均一日结束募集。Wind数据显示,24只科创债ETF合计募集资金697.73亿元。

界面新闻记者统计24只科创债ETF的基金托管人发现,兴业银行成最大赢家,为8只科创债ETF的托管机构。招商银行、中信银行、中信证券分别是三只科创债ETF的托管人。

对比每只科创债ETF《上市交易公告书》披露的前十大持有人名单,界面新闻记者了解到,多数托管机构在认购时不遗余力,甚至仅一家机构认购该ETF的占比就接近50%。

表:24只科创债ETF托管机构认购明细      来源:Wind  界面新闻整理 

以科创债ETF兴业(551560.SH)为例,该基金的托管人为浦发银行,仅浦发银行就认购了14.95亿份,占比达到了49.84%;招商银行作为科创债ETF华泰柏瑞(551510.SH)的托管方,招商银行认购了15亿份,占比为50.17%。

再以中信银行为例,该银行担任科创债ETF博时(551000.SH)、科创债ETF银华(159112.SZ)、科创债ETF工银(159116.SZ)的托管行,分别持有8.94亿份、8.8亿份、8.8亿份,占比分别为29.78%、29.35%、29.61%。

不过,也有托管行没有成为科创债ETF的前十大持有人。中信证券作为科创债ETF富国(159200.SZ)、科创债ETF摩根(551300.SH)的托管人,并没有出现在各只ETF的前十大持有人名单中。作为科创债ETF广发(511120.SH)的托管人,国金证券同样没有出现在前十大持有人中。

除了比拼托管人,股东方的实力也不可小觑。以科创债ETF泰康(551580.SH)为例,该基金前十大持有人中,泰康人寿保险独占7个席位,旗下的个人分红险、团体分红险、个人险等产品合计持有20亿元,占比约为66.67%。托管行浦发银行持有8.5亿份,占比28.65%。

天眼查数据显示,泰康基金是泰康保险集团的孙公司。具体来看,泰康资管持有泰康基金80%的股权,而泰康资管是泰康保险集团的全资子公司。同样,泰康人寿保险也是泰康保险集团的全资子公司。

“新发ETF已经进入比拼托管方和股东实力的阶段,如果想做到‘日光基’的效果,一天达到30亿元的募集规模上限,就必须要有大量的机构资金来买。”上海某公募市场部总经理告诉界面新闻记者,“这时候托管人是否‘给力’,愿意真金白银来购买,就非常关键”。

“现在‘好’的托管人都是要去抢的。科创债ETF特别适合作为机构客户资产配置的底仓,所以此次发行中,基本上是银行占据了托管人的主流地位。”华南某公募指数投资部基金经理向界面新闻记者表示,所谓“好”的托管人,就是对新发ETF予以重视,愿意付出资金、客户等资源进行深度合作的机构。

2024年11月,华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金公司旗下的“巨无霸”宽基ETF宣布降费,将年管理费率降至行业最低水平0.15%,年托管费率同样降至行业最低水平0.05%。而在当前0.15%的年管理费率下,一只ETF至少需要做到100亿以上的规模才能覆盖全部成本。

除了宣传费用外,基金公司发行ETF更重要的成本是支付给销售渠道的客户维护费、做市商、系统、人力等一系列费用。“先不考虑系统成本、人力成本,在当前基金公司收取0.15%年管理费率的情况下,需要拿出50%的比例作为支付给渠道的尾随佣金,再加上需要付给指数公司的指数使用费(通常为0.03%),那么每一亿元规模的ETF,每年为基金公司带来的直接效益也就几万元。”上述基金人士向界面新闻记者表示。

9月24日,第二批科创债ETF将集中上市,阵营也将扩容至24只。从ETF发展规律来看,规模越大的同类产品,流动性越高,也会吸引更多资金涌入。如何在持营中跑赢同行,这将更加考验各家公募的精细化管理能力。

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